2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
9月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
10其他临时工作
